什么是基金份額凈值(什么叫基金份額凈值)

一、 1、基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。 2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 ?基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。 二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發......

什么是基金份額凈值

你好，基金份額凈值，指以計算日基金資產凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。 基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。 基金份額凈值 基金份額凈值=（基金總資產—基金總負債）/基金總份額 其中，基金總資產是指基金所擁有的所有資產（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產總額； 基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債（包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等）； ......

基金凈值是什么(基金凈值是什么單位)

凈值型理財產品，是指產品發行時未明確預期收益率，產品收益以凈值的形式展示，投資者根據產品的實際運作情況，享受浮動收益的理財產品。分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品；封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回；開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。...