你好，基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。 基金份額凈值，又稱(chēng)為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請(qǐng)當(dāng)日每一基金份額的成交價(jià)格。比如要贖回，其贖回價(jià)格就是以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。 基金份額凈值 基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額； 基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）； 基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。 基金份額累計(jì)凈值 基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值 歷次分紅累計(jì)值

什么是基金份額凈值(什么叫基金份額凈值)

一、 1、基金份額類(lèi)似于股份，一般是指基金投資人對(duì)基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計(jì)算單位，體現(xiàn)著基金投資人（基金份額持有人）的權(quán)利和義務(wù)。 2、基金凈值，是指每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日之各類(lèi)成本及費(fèi)用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值，除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。 ?基金累計(jì)凈值＝單位凈值與基金成立以來(lái)累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。 二、舉例說(shuō)明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)......

封閉基金折價(jià)率(封閉基金折價(jià)率是什么意思)

1.折價(jià)的定義 　　當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱(chēng)為折價(jià)。 　　折價(jià)率的定義 　　折價(jià)率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價(jià)率的定義如下：封閉式基金折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。 　　溢價(jià)率的定義 　　溢價(jià)率是指單位市價(jià)和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 　　2.計(jì)算公式 　　折價(jià)率計(jì)算公式 　　折價(jià)率=（基金份額凈值-單位市價(jià)）/基金份額凈值×100×%（1） 　　......

什么是基金份額凈值?

基金的份額凈值是指每一個(gè)單位基金的價(jià)值，計(jì)算的方法是把基金資產(chǎn)的總凈值除以基金的單位總數(shù)，其中基金資產(chǎn)的總凈值指的是將基金所擁有的各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資的價(jià)值總和，減去基金運(yùn)作時(shí)所形成的負(fù)債所得到的數(shù)值。 計(jì)算公式： 1、基金份額凈值 基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類(lèi)有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資)的資產(chǎn)總額; 基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債(包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等......