交易日當(dāng)天3點(diǎn)以前提交基金贖回，是按照當(dāng)天的凈值賣出，以晚上基金公司公布凈值為準(zhǔn)。3點(diǎn) 以后的提交按下一交易日凈值計(jì)算 申購(gòu)開(kāi)放式基金采取未知價(jià)格法，就是說(shuō)，在你買開(kāi)放式基金的時(shí)候，你是用金額確定的方法買的，比如你要買10萬(wàn)塊錢的基金，但是你暫時(shí)不知道你可以買到幾份，每份是多少錢。而在你賣出基金的時(shí)候，你是份額確定，就是說(shuō)，你賣的時(shí)候你賣出5000份基金，但是你暫時(shí)不知道這些基金是每份多少錢賣出的。除了節(jié)假日一般當(dāng)晚基金公司公布就知道了。 假定贖回一千份，當(dāng)晚公布凈值1.5000元，贖回費(fèi)率0.5% 贖回手續(xù)費(fèi)=（1000份*1.5）*0.5%=7.5元 申購(gòu)1000元，申購(gòu)費(fèi)1.5% 申購(gòu)基金手續(xù)費(fèi)計(jì)算方法：申購(gòu)=1000元-1000元/(1 1.5%)=14.78元 2007年3月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部給所有基金管理公司和基金托管銀行下發(fā)通知，要求基金管理人在通知下發(fā)之日起，按照“外扣法”對(duì)所管理的基金認(rèn)(申)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)(申)購(gòu)份額的計(jì)算方法進(jìn)行調(diào)整 外扣法”的具體計(jì)算公式如下：凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）

私募基金平均收益率怎么計(jì)算

私募基金平均收益率 另外，在對(duì)多期收益率的衡量與比較上，通常用平均收益率指標(biāo)。平均收益率有兩種計(jì)算方法：算術(shù)平均收益率與幾何平均收益率。 一般來(lái)說(shuō)，算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率，每期的收益率差距越大，兩種平均方法的差距越大。相對(duì)而言，幾何平均收益率可以較為準(zhǔn)確地衡量基金表現(xiàn)的收益情況，因此，我們通常用幾何平均收益率來(lái)衡量基金過(guò)去的收益情況，而算術(shù)平均收益則更多的用來(lái)估計(jì)未來(lái)的收益率。 簡(jiǎn)單凈值收益率 簡(jiǎn)單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率，計(jì)算公式為： 其中，NVAt表示基......

如何申購(gòu)基金(如何申購(gòu)基金公司)

基金計(jì)算每日收益可以根據(jù)公式計(jì)算。 基金每日收益的一般計(jì)算公式為：當(dāng)日收益=基金份額×基金當(dāng)日萬(wàn)份收益/10000。 基金申購(gòu)計(jì)算公式為： 申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額*申購(gòu)費(fèi)率；申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/(1 申購(gòu)費(fèi)用)/申請(qǐng)日基金單位凈值； 基金贖回計(jì)算公式為： 贖回費(fèi)=贖回份額*贖回當(dāng)日基金單位凈值*贖回費(fèi)率。 還有一種計(jì)算方法是可以計(jì)算每日的盈利情況的：份額=投資金額*(1-申購(gòu)費(fèi)率)/申購(gòu)當(dāng)日凈值 利息；基金收益=贖回當(dāng)日單位凈值*份額*(1-贖回費(fèi)率) 紅利-投資金額。 基金收益是根據(jù)每天基金運(yùn)營(yíng)方......

基金怎么計(jì)算收益

假設(shè)用1萬(wàn)元申購(gòu)某基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5％，該基金當(dāng)日凈值是1.2000。申購(gòu)手續(xù)費(fèi)＝10000.00×1.5％＝150.00(元)申購(gòu)份額＝(10000.00－150.00)÷1.2000＝8208.33(份) 2、1個(gè)月后贖回該基金，當(dāng)日凈值是1.4000，贖回費(fèi)率是0.5％。 贖回總額＝8208.33×1.4000＝11491.66(元)贖回手續(xù)費(fèi)＝11491.66×0.5％＝57.46(元)贖回凈額＝11491.66－57.46＝11434.20(元)...